النقاط الرئيسية

 يهتم المستثمرون بالأرباح لأن أسعار الأسهم تميل إلى اتباع الأرباح التي تحققها الشركة.

 وول ستريت متفائلة بشكل استثنائي بشأن إمكانات توليد الأرباح لهذه الأسهم الثلاثة.

 كونك الأفضل في عملك يتيح لك بسهولة تحويل التركيز من قوة إلى قوة.

 أين يجب أن تستثمر 1000 دولار الآن؟


 ليس من السهل دائمًا رؤية الفروق بين قيمة السهم ومخزون النمو.  غالبًا ما يُظهر سهم واحد خصائص كليهما: سهم متضرر لا يزال بإمكان أعماله أن تضرب مؤشرات السوق.


 مع عودة الاقتصاد بقوة إلى الوضع الصاعد ، ليس من غير المألوف أن نرى الشركات التي تعرضت للضرب سابقًا الآن تحقق مكاسب في النسب المئوية المزدوجة والثلاثية.  لكن الكثير من ذلك يعيدهم إلى الوضع الصحيح.  نريد مخزونًا يمكن أن يصل إلى مسافة بعيدة ، وليس مجرد اشتعال سريع.


 لهذا السبب تعتقد وول ستريت أن الأسهم الثلاثة التالية تتمتع بالقدرة على التحمل.  من المتوقع أن تنمو أرباحهم بشكل مطرد بأكثر من 30٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة ، مما يعني أن الأرباح ستتضاعف في أقل من خمس سنوات.  نظرًا لأن الأرباح تميل إلى دفع أسعار الأسهم ، فإن هذه الشركات الثلاث لديها القدرة على أن تكون رابحًا أكبر في غضون السنوات الخمس المقبلة.


1. أمازون

 أمازون (NASDAQ: AMZN) ... قال بما فيه الكفاية.  التالي!


 لكن على محمل الجد ، كان عملاق التجارة الإلكترونية قوة طاغية على مدار السنوات الخمس الماضية (جعل ذلك أكثر من 10 سنوات) ، وليس هناك سبب لعدم توقع استمراره في المستقبل.

 في وقت سابق من هذا العام ، أفادت بلومبرج أن أمازون كانت في طريقها لتجاوز وول مارت كأكبر بائع تجزئة ، حيث سيشتري المستهلكون ما قيمته 632 مليار دولار من السلع من بائع التجزئة عبر الإنترنت مقابل 532 مليار دولار في وول مارت.  في حين أن معظم هذه المبيعات ستكون من تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية ، وليس من سلعها الخاصة (كما هو الحال مع وول مارت) ، فإنها لا تزال تُظهر قوة أمازون القوية اليوم.


 على نفس القدر من الأهمية ، إن لم يكن أكثر من ذلك ، فإن أعمال الحوسبة السحابية Amazon Web Services ، والتي لطالما كانت العمود الفقري لربحيتها.  إنه يخبرنا أن أمازون تمكنت من إقناع وزارة الدفاع بإلغاء عقد المصدر الوحيد بقيمة 10 مليارات دولار مع Microsoft - وهو القرار الذي سيشهد بلا شك حصولها على حصة مساوية على الأقل لمنافستها عندما يتم تسليم العقد مرة أخرى.


 بالطبع ، لا بد من الإشارة إلى أن الكونجرس يتحدث عن تفكيك أمازون وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى لأن لديهم قوة شبه احتكارية.  في حين أنه من الممكن أن يحدث ذلك ، فمن المحتمل أن تكون مجرد قيود عليه.  أو ، لا شيء على الإطلاق يأتي من قعقعة السيوف.


 في غضون ذلك ، يتوقع المحللون أن تنمو أمازون أرباحها بنسبة 38٪ تقريبًا سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة ، مما يعني أنها ستضاعف أرباحها في حوالي أربع سنوات ونصف.  مع قيمة سوقية تزيد عن 1.8 تريليون دولار ، فمن المنطقي أن تكون شركة التجارة الإلكترونية العملاقة شركة 4 تريليون دولار على مدى نصف العقد المقبل.  هيك ، حتى أن البعض يعتقد أن سهم بائع التجزئة قد يصل إلى 10000 دولار بحلول عام 2025!



 2. Chipotle Mexican Grill

 تمكنت Chipotle Mexican Grill (رمزها في بورصة نيويورك: CMG) من النجاة من الوباء دون أن يمسها لأنه ، على عكس الكثير من الصناعات الأخرى في مجال المطاعم ، كانت أعمالها بالفعل صديقة للطلبات الخارجية.  مكّن نموذج خط الإنتاج السريع غير الرسمي الذي طورته على مر السنين المطعم من الانتقال بسرعة إلى نموذج الوجبات السريعة والتوصيل باستخدام منصة الطلبات المتنقلة القوية.


 كانت إضافة المزيد من الطائرات المروحية ذات الدفع الرباعي أمرًا ضروريًا قبل COVID-19 ؛  الآن سيكون الأمر أكثر من ذلك.  لكن المردود يجب أن يكون أكبر.  يعتقد الرئيس التنفيذي Brian Niccol أن مطاعمه يمكن أن تحقق بسهولة 3.5 مليون دولار في أحجام الوحدات السنوية (مقدار الأعمال التي يمكن أن يحققها كل مطعم كل عام) ، والتي ستكون زيادة بنسبة 40٪.


 تتنبأ وول ستريت بأن Chipotle يمكن أن ترى أرباحًا تحافظ على نمو أكثر من 55 ٪ كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة ، مما قد يترجم إلى مضاعفة الأرباح كل 15 شهرًا.  ربما يكون هذا هو السبب في أن محلل واحد على الأقل يقول إن السلسلة الغذائية المكسيكية هي أفضل مخزون للشراء هذا العام ويتوقع أن يصل إلى 2000 دولار للسهم الواحد.


 يمكن أن تكون هذه مجرد البداية ، على الرغم من ذلك ، إذا اتضح أنها الآلة المدرة للربح التي يتوقعها المحللون.  قد تبدو القيمة السوقية الحالية لشركة Chipotle Mexican Grill البالغة 44 مليار دولار غريبة في غضون بضع سنوات.


3. CrowdStrike

 ضاعفت شركة CrowdStrike Holdings المتخصصة في الأمن السيبراني (NASDAQ: CRWD) إيراداتها كل عام منذ الاكتتاب العام الأولي لعام 2019 ، حيث تذكر عمليات اختراق النظام البارزة لشركات مثل Colonial Pipeline الشركات بالحاجة إلى ضوابط أكثر صرامة.  في الأسبوع الماضي فقط ، كشفت شركة Morgan Stanley أن البيانات الشخصية لعملائها من الشركات قد تم اختراقها مما يسمح للقراصنة بالوصول إلى المعلومات الحساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي.


 يستخدم CrowdStrike التعلم الآلي المتطور والذكاء الاصطناعي والتحليل السلوكي لاكتشاف مخاطر الأمن السيبراني وإحباطها ، ولكنه يمنح العملاء أيضًا التخصيص والتخصيص على مستوى المؤسسة لطلب نوع الحماية الذي يبحثون عنه.


 يعتقد المحللون أن تقنية الحماية من التهديدات الرائدة في CrowdStrike ستحقق نموًا في الأرباح السنوية طويلة الأجل بنسبة 67٪ ، مما يشير إلى أن الأرباح - مثل تاريخ نمو مبيعات الشركة - ستتضاعف كل عام تقريبًا.


 ارتفع مخزون الأمن السيبراني بنسبة 138٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، و 19٪ حتى الآن ، ولكن نظرًا لارتفاع مستوى التهديد بالقرصنة ، أعتقد أن مخزون CrowdStrike يمكن أن يتضاعف مرة أخرى عاجلاً وليس آجلاً.

ثلاثة أسهم لمضاعفة عائداتك في السنوات الخمسة المقبلة

 


النقاط الرئيسية

 يهتم المستثمرون بالأرباح لأن أسعار الأسهم تميل إلى اتباع الأرباح التي تحققها الشركة.

 وول ستريت متفائلة بشكل استثنائي بشأن إمكانات توليد الأرباح لهذه الأسهم الثلاثة.

 كونك الأفضل في عملك يتيح لك بسهولة تحويل التركيز من قوة إلى قوة.

 أين يجب أن تستثمر 1000 دولار الآن؟


 ليس من السهل دائمًا رؤية الفروق بين قيمة السهم ومخزون النمو.  غالبًا ما يُظهر سهم واحد خصائص كليهما: سهم متضرر لا يزال بإمكان أعماله أن تضرب مؤشرات السوق.


 مع عودة الاقتصاد بقوة إلى الوضع الصاعد ، ليس من غير المألوف أن نرى الشركات التي تعرضت للضرب سابقًا الآن تحقق مكاسب في النسب المئوية المزدوجة والثلاثية.  لكن الكثير من ذلك يعيدهم إلى الوضع الصحيح.  نريد مخزونًا يمكن أن يصل إلى مسافة بعيدة ، وليس مجرد اشتعال سريع.


 لهذا السبب تعتقد وول ستريت أن الأسهم الثلاثة التالية تتمتع بالقدرة على التحمل.  من المتوقع أن تنمو أرباحهم بشكل مطرد بأكثر من 30٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة ، مما يعني أن الأرباح ستتضاعف في أقل من خمس سنوات.  نظرًا لأن الأرباح تميل إلى دفع أسعار الأسهم ، فإن هذه الشركات الثلاث لديها القدرة على أن تكون رابحًا أكبر في غضون السنوات الخمس المقبلة.


1. أمازون

 أمازون (NASDAQ: AMZN) ... قال بما فيه الكفاية.  التالي!


 لكن على محمل الجد ، كان عملاق التجارة الإلكترونية قوة طاغية على مدار السنوات الخمس الماضية (جعل ذلك أكثر من 10 سنوات) ، وليس هناك سبب لعدم توقع استمراره في المستقبل.

 في وقت سابق من هذا العام ، أفادت بلومبرج أن أمازون كانت في طريقها لتجاوز وول مارت كأكبر بائع تجزئة ، حيث سيشتري المستهلكون ما قيمته 632 مليار دولار من السلع من بائع التجزئة عبر الإنترنت مقابل 532 مليار دولار في وول مارت.  في حين أن معظم هذه المبيعات ستكون من تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية ، وليس من سلعها الخاصة (كما هو الحال مع وول مارت) ، فإنها لا تزال تُظهر قوة أمازون القوية اليوم.


 على نفس القدر من الأهمية ، إن لم يكن أكثر من ذلك ، فإن أعمال الحوسبة السحابية Amazon Web Services ، والتي لطالما كانت العمود الفقري لربحيتها.  إنه يخبرنا أن أمازون تمكنت من إقناع وزارة الدفاع بإلغاء عقد المصدر الوحيد بقيمة 10 مليارات دولار مع Microsoft - وهو القرار الذي سيشهد بلا شك حصولها على حصة مساوية على الأقل لمنافستها عندما يتم تسليم العقد مرة أخرى.


 بالطبع ، لا بد من الإشارة إلى أن الكونجرس يتحدث عن تفكيك أمازون وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى لأن لديهم قوة شبه احتكارية.  في حين أنه من الممكن أن يحدث ذلك ، فمن المحتمل أن تكون مجرد قيود عليه.  أو ، لا شيء على الإطلاق يأتي من قعقعة السيوف.


 في غضون ذلك ، يتوقع المحللون أن تنمو أمازون أرباحها بنسبة 38٪ تقريبًا سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة ، مما يعني أنها ستضاعف أرباحها في حوالي أربع سنوات ونصف.  مع قيمة سوقية تزيد عن 1.8 تريليون دولار ، فمن المنطقي أن تكون شركة التجارة الإلكترونية العملاقة شركة 4 تريليون دولار على مدى نصف العقد المقبل.  هيك ، حتى أن البعض يعتقد أن سهم بائع التجزئة قد يصل إلى 10000 دولار بحلول عام 2025!



 2. Chipotle Mexican Grill

 تمكنت Chipotle Mexican Grill (رمزها في بورصة نيويورك: CMG) من النجاة من الوباء دون أن يمسها لأنه ، على عكس الكثير من الصناعات الأخرى في مجال المطاعم ، كانت أعمالها بالفعل صديقة للطلبات الخارجية.  مكّن نموذج خط الإنتاج السريع غير الرسمي الذي طورته على مر السنين المطعم من الانتقال بسرعة إلى نموذج الوجبات السريعة والتوصيل باستخدام منصة الطلبات المتنقلة القوية.


 كانت إضافة المزيد من الطائرات المروحية ذات الدفع الرباعي أمرًا ضروريًا قبل COVID-19 ؛  الآن سيكون الأمر أكثر من ذلك.  لكن المردود يجب أن يكون أكبر.  يعتقد الرئيس التنفيذي Brian Niccol أن مطاعمه يمكن أن تحقق بسهولة 3.5 مليون دولار في أحجام الوحدات السنوية (مقدار الأعمال التي يمكن أن يحققها كل مطعم كل عام) ، والتي ستكون زيادة بنسبة 40٪.


 تتنبأ وول ستريت بأن Chipotle يمكن أن ترى أرباحًا تحافظ على نمو أكثر من 55 ٪ كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة ، مما قد يترجم إلى مضاعفة الأرباح كل 15 شهرًا.  ربما يكون هذا هو السبب في أن محلل واحد على الأقل يقول إن السلسلة الغذائية المكسيكية هي أفضل مخزون للشراء هذا العام ويتوقع أن يصل إلى 2000 دولار للسهم الواحد.


 يمكن أن تكون هذه مجرد البداية ، على الرغم من ذلك ، إذا اتضح أنها الآلة المدرة للربح التي يتوقعها المحللون.  قد تبدو القيمة السوقية الحالية لشركة Chipotle Mexican Grill البالغة 44 مليار دولار غريبة في غضون بضع سنوات.


3. CrowdStrike

 ضاعفت شركة CrowdStrike Holdings المتخصصة في الأمن السيبراني (NASDAQ: CRWD) إيراداتها كل عام منذ الاكتتاب العام الأولي لعام 2019 ، حيث تذكر عمليات اختراق النظام البارزة لشركات مثل Colonial Pipeline الشركات بالحاجة إلى ضوابط أكثر صرامة.  في الأسبوع الماضي فقط ، كشفت شركة Morgan Stanley أن البيانات الشخصية لعملائها من الشركات قد تم اختراقها مما يسمح للقراصنة بالوصول إلى المعلومات الحساسة مثل أرقام الضمان الاجتماعي.


 يستخدم CrowdStrike التعلم الآلي المتطور والذكاء الاصطناعي والتحليل السلوكي لاكتشاف مخاطر الأمن السيبراني وإحباطها ، ولكنه يمنح العملاء أيضًا التخصيص والتخصيص على مستوى المؤسسة لطلب نوع الحماية الذي يبحثون عنه.


 يعتقد المحللون أن تقنية الحماية من التهديدات الرائدة في CrowdStrike ستحقق نموًا في الأرباح السنوية طويلة الأجل بنسبة 67٪ ، مما يشير إلى أن الأرباح - مثل تاريخ نمو مبيعات الشركة - ستتضاعف كل عام تقريبًا.


 ارتفع مخزون الأمن السيبراني بنسبة 138٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ، و 19٪ حتى الآن ، ولكن نظرًا لارتفاع مستوى التهديد بالقرصنة ، أعتقد أن مخزون CrowdStrike يمكن أن يتضاعف مرة أخرى عاجلاً وليس آجلاً.

ليست هناك تعليقات